SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,997 | 18,080 |
| 親投資信託受益証券 | 15,822,613,900 | 13,744,295,351 |
| 未収入金 | 111,000,000 | 68,820,000 |
| 流動資産計 | 15,933,624,897 | 13,813,133,431 |
| 資産の部合計 | 15,933,624,897 | 13,813,133,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,801,645 | 47,910,038 |
| 未払解約金 | 110,984,174 | 68,804,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,809 | 3,954,906 |
| 未払委託者報酬 | 140,401,857 | 128,929,800 |
| その他未払費用 | 1,285,249 | 1,325,706 |
| 流動負債計 | 405,779,734 | 250,924,664 |
| 負債の部合計 | 405,779,734 | 250,924,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,300,102,818 | 7,985,006,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,227,742,345 | 5,577,202,287 |
| （分配準備積立金） | 1,244,405,872 | 1,266,214,558 |
| 元本等合計 | 15,527,845,163 | 13,562,208,767 |
| 純資産の部合計 | 15,527,845,163 | 13,562,208,767 |
| 負債・純資産合計 | 15,933,624,897 | 13,813,133,431 |
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