有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月10日-平成28年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	1,501,790,179	3.0208	4,536,665,197	2.9294	4,399,344,150	99.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	(平成28年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。