有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年 1月29日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型割安成長株・マザーファンド | 4,906,706,835 | 5.8795 | 28,848,982,837 | 5.8083 | 28,499,625,309 | 99.66 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2021年 1月29日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合 計 | 99.66 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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