有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年 8月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	2,829,272,907	4.7667	13,486,528,019	4.9400	13,976,608,160	99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。