有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 28,412 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年7月末日 | 28,348 | - | 0.9991 | - |
| 平成27年8月末日 | 28,178 | - | 0.9936 | - |
| 平成27年9月末日 | 28,081 | - | 0.9903 | - |
| 平成27年10月末日 | 28,153 | - | 0.9930 | - |
| 平成27年11月末日 | 28,296 | - | 0.9984 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 27,885 | 28,168 | 0.9862 | 0.9962 |
| 平成27年12月末日 | 27,943 | - | 0.9859 | - |
| 平成28年1月末日 | 27,759 | - | 0.9803 | - |
| 平成28年2月末日 | 26,906 | - | 0.9573 | - |
| 平成28年3月末日 | 26,965 | - | 0.9706 | - |
| 平成28年4月末日 | 26,706 | - | 0.9738 | - |
| 平成28年5月末日 | 26,546 | - | 0.9806 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 25,660 | 25,846 | 0.9666 | 0.9736 |
| 平成28年6月末日 | 25,607 | - | 0.9655 | - |
| 平成28年7月末日 | 25,207 | - | 0.9818 | - |
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