有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 28,412 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 27,885 | 28,168 | 0.9862 | 0.9962 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 25,660 | 25,846 | 0.9666 | 0.9736 |
| 第3計算期間末 (平成28年12月26日) | 21,915 | 22,073 | 0.9732 | 0.9802 |
| 平成29年1月末日 | 21,686 | - | 0.9849 | - |
| 平成29年2月末日 | 21,241 | - | 0.9911 | - |
| 平成29年3月末日 | 20,514 | - | 0.9954 | - |
| 平成29年4月末日 | 19,944 | - | 0.9997 | - |
| 平成29年5月末日 | 18,473 | - | 1.0096 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月26日) | 16,782 | 16,899 | 1.0084 | 1.0154 |
| 平成29年6月末日 | 16,592 | - | 1.0094 | - |
| 平成29年7月末日 | 15,327 | - | 1.0143 | - |
| 平成29年8月末日 | 14,417 | - | 1.0166 | - |
| 平成29年9月末日 | 13,417 | - | 1.0219 | - |
| 平成29年10月末日 | 12,603 | - | 1.0234 | - |
| 平成29年11月末日 | 11,918 | - | 1.0285 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年12月25日) | 11,048 | 11,123 | 1.0214 | 1.0284 |
| 平成29年12月末日 | 11,026 | - | 1.0222 | - |
| 平成30年1月末日 | 10,582 | - | 1.0247 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
