有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 28,412 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 27,885 | 28,168 | 0.9862 | 0.9962 |
| 平成28年1月末日 | 27,759 | - | 0.9803 | - |
| 平成28年2月末日 | 26,906 | - | 0.9573 | - |
| 平成28年3月末日 | 26,965 | - | 0.9706 | - |
| 平成28年4月末日 | 26,706 | - | 0.9738 | - |
| 平成28年5月末日 | 26,546 | - | 0.9806 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 25,660 | 25,846 | 0.9666 | 0.9736 |
| 平成28年6月末日 | 25,607 | - | 0.9655 | - |
| 平成28年7月末日 | 25,207 | - | 0.9818 | - |
| 平成28年8月末日 | 24,828 | - | 0.9948 | - |
| 平成28年9月末日 | 23,980 | - | 0.9962 | - |
| 平成28年10月末日 | 23,544 | - | 0.9984 | - |
| 平成28年11月末日 | 22,575 | - | 0.9794 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年12月26日) | 21,915 | 22,073 | 0.9732 | 0.9802 |
| 平成28年12月末日 | 21,860 | - | 0.9763 | - |
| 平成29年1月末日 | 21,686 | - | 0.9849 | - |
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