米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期計算期間(自 平成27年 7月 6日至 平成27年12月18日)	第2期計算期間(自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△117,471,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,990	17,615,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,990	17,615,003
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,996,069	4,419,562

2016/09/16 9:31