米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり…

第1期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月6日-平成27年12月18日)
【閲覧】

個別

2015年12月18日
97,990

個別

2015年12月18日
519万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期計算期間(自 平成27年 7月 6日至 平成27年12月18日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)-
剰余金増加額又は欠損金減少額97,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額97,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-
剰余金減少額又は欠損金増加額16,996,069
2016/03/18 9:37

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