有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月6日-平成27年12月18日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,281,922,911	円
Ⅱ 負債総額	983,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,939,161	円
Ⅳ 発行済口数	1,381,620,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9271	円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	62,163,961,212	円
Ⅱ 負債総額	49,625,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,114,336,193	円
Ⅳ 発行済口数	68,107,981,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9120	円

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	63,515,813,049	円
Ⅱ 負債総額	766,233,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,749,579,574	円
Ⅳ 発行済口数	68,228,076,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9197	円