有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,121,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,203,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,917,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,244,441,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490 | 円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 47,679,722,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,762,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,016,959,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,616,375,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8021 | 円 |
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,650,790,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 664,792,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,985,997,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,870,176,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8151 | 円 |
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