有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月6日-平成27年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	1,356,338,606	0.9192	1,246,878,723	0.9197	1,247,424,615	97.38

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.38
合計		97.38

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	66,871,737,618	0.9193	61,478,905,650	0.9197	61,501,937,087	99.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.01
合計		99.01

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	661,960	4,664.60	3,087,785,193	4,890.73	3,237,471,272	5.15
2	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	777,960	3,234.50	2,516,313,835	3,363.81	2,616,911,884	4.17
3	アメリカ	株式	LIBERTY VENTURES - SER A	小売	460,269	4,842.49	2,228,848,720	5,327.34	2,452,011,157	3.90
4	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	素材	367,055	6,195.26	2,274,002,093	5,346.64	1,962,511,422	3.12
5	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	836,290	2,367.73	1,980,111,220	2,319.33	1,939,632,737	3.09
6	アメリカ	株式	HMS HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,118,718	1,689.46	1,890,039,400	1,573.96	1,760,817,943	2.80
7	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	241,988	5,849.58	1,415,529,374	6,915.77	1,673,535,141	2.66
8	バミューダ	株式	ENDURANCE SPECIALTY HLD	保険	203,270	7,946.45	1,615,275,081	7,892.71	1,604,352,869	2.55
9	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	397,275	3,739.93	1,485,782,901	3,976.51	1,579,768,686	2.51
10	アメリカ	株式	DST SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	112,050	13,895.49	1,556,990,744	14,069.15	1,576,448,986	2.51
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	610,220	2,499.60	1,525,311,342	2,565.37	1,565,442,949	2.49
12	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	300,900	5,817.98	1,750,632,303	5,182.61	1,559,447,861	2.48
13	バミューダ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	566,227	3,236.20	1,832,427,399	2,748.70	1,556,389,231	2.48
14	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	832,502	1,844.12	1,535,239,333	1,793.47	1,493,067,945	2.37
15	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	206,744	7,170.55	1,482,468,410	6,976.08	1,442,263,180	2.29
16	アメリカ	株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	312,723	4,674.84	1,461,931,115	4,405.88	1,377,821,043	2.19
17	アメリカ	株式	DINEEQUITY INC	消費者サービス	128,350	11,097.87	1,424,412,572	10,335.07	1,326,506,350	2.11
18	アメリカ	株式	UMB FINANCIAL CORP	銀行	220,620	6,353.24	1,401,653,451	5,786.86	1,276,698,774	2.03
19	アメリカ	株式	MAGELLAN HEALTH SERVICES INC	ヘルスケア機器・サービス	164,972	7,288.39	1,202,380,561	7,605.66	1,254,722,030	1.99
20	カナダ	株式	MASONITE INTERNATIONAL CORP	資本財	170,558	8,003.09	1,364,991,642	7,299.31	1,244,956,943	1.98
21	アメリカ	株式	UNITED NATURAL FOODS INC	食品・生活必需品小売り	232,865	5,261.72	1,225,271,503	4,818.36	1,122,029,614	1.78
22	アメリカ	株式	MEDICINES COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	246,280	4,341.71	1,069,276,811	4,480.66	1,103,497,314	1.75
23	アメリカ	株式	NUVASIVE INC	ヘルスケア機器・サービス	147,110	5,935.41	873,158,761	6,591.33	969,651,512	1.54
24	アメリカ	株式	REALPAGE INC	ソフトウェア・サービス	339,810	2,344.03	796,525,435	2,731.81	928,298,565	1.47
25	アメリカ	株式	FIRSTMERIT CORP	銀行	397,820	2,330.70	927,199,334	2,314.50	920,756,737	1.46
26	アメリカ	株式	TUMI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	438,286	2,232.27	978,373,769	2,092.58	917,150,052	1.46
27	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	146,100	5,523.45	806,976,946	5,895.41	861,320,394	1.37
28	アメリカ	株式	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI	ヘルスケア機器・サービス	456,080	1,642.65	749,182,577	1,869.45	852,621,036	1.35
29	アメリカ	株式	CALPINE CORPORATION	公益事業	480,070	1,970.76	946,106,306	1,758.49	844,200,119	1.34
30	アメリカ	株式	AMERICAN AXLE&MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	339,747	2,577.94	875,849,783	2,378.42	808,064,185	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.75
		素材	4.73
		資本財	1.98
		商業・専門サービス	5.15
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	2.11
		小売	5.66
		食品・生活必需品小売り	2.27
		ヘルスケア機器・サービス	7.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.75
		銀行	17.66
		保険	9.53
		ソフトウェア・サービス	12.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.47
		公益事業	2.71
投資証券	外国	―	9.57
合計			89.80