有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	1,440,537,656	0.8344	1,202,019,915	0.8151	1,174,182,243	99.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.42
合計		99.42

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	57,429,638,962	0.8358	47,999,692,245	0.8151	46,810,898,717	99.56

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.56
合計		99.56

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	HMS HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,296,360	1,848.26	2,396,015,001	1,785.48	2,314,635,872	4.82
2	アメリカ	株式	LIBERTY VENTURES - SER A	小売	593,069	3,809.72	2,259,431,693	3,771.65	2,236,849,583	4.66
3	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	素材	467,915	4,820.30	2,255,492,734	4,644.32	2,173,150,877	4.52
4	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	709,980	2,956.60	2,099,129,920	2,971.01	2,109,358,886	4.39
5	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	218,418	7,306.61	1,595,895,143	7,428.04	1,622,418,471	3.38
6	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	348,737	4,612.15	1,608,427,954	4,394.25	1,532,440,003	3.19
7	バミューダ	株式	ENDURANCE SPECIALTY HLD	保険	207,660	6,724.13	1,396,334,787	6,738.54	1,399,326,628	2.91
8	バミューダ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	619,737	2,165.22	1,341,870,914	2,210.50	1,369,932,853	2.85
9	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	230,560	5,778.39	1,332,267,097	5,810.29	1,339,622,445	2.79
10	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	774,340	1,791.66	1,387,356,405	1,726.82	1,337,153,387	2.78
11	アメリカ	株式	UMB FINANCIAL CORP	銀行	248,360	5,588.01	1,387,838,909	5,342.05	1,326,753,550	2.76
12	アメリカ	株式	DINEEQUITY INC	消費者サービス	144,410	8,465.37	1,222,485,035	8,671.19	1,252,207,501	2.60
13	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	890,892	1,395.45	1,243,203,794	1,374.87	1,224,867,455	2.55
14	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	225,690	5,284.42	1,192,642,668	5,265.90	1,188,462,032	2.47
15	アメリカ	株式	NUVASIVE INC	ヘルスケア機器・サービス	183,880	5,917.32	1,088,077,721	6,099.47	1,121,571,592	2.33
16	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	327,755	3,039.96	996,362,549	2,920.58	957,236,599	1.99
17	カナダ	株式	MASONITE INTERNATIONAL CORP	資本財	144,008	6,889.82	992,189,846	6,640.78	956,325,777	1.99
18	アメリカ	株式	MEDICINES COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	273,120	3,532.90	964,905,730	3,478.35	950,009,137	1.97
19	アメリカ	株式	PINNACLE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	189,000	4,506.42	851,715,062	4,589.78	867,469,554	1.80
20	アメリカ	株式	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI	ヘルスケア機器・サービス	657,080	1,279.17	840,517,878	1,283.28	843,222,682	1.75
21	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	243,839	3,538.89	862,919,440	3,361.04	819,552,779	1.70
22	アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	253,890	3,295.17	836,612,793	3,166.54	803,953,018	1.67
23	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	75,600	9,907.14	748,980,215	10,179.85	769,597,204	1.60
24	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	―	438,020	1,625.97	712,210,884	1,705.21	746,919,895	1.55
25	アメリカ	株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	182,513	3,970.26	724,625,487	4,041.27	737,585,352	1.53
26	アメリカ	株式	WENDY'S CO/THE	消費者サービス	723,850	1,034.21	748,618,943	974.55	705,433,591	1.47
27	アメリカ	株式	COMPASS MINERALS INTERNATION	素材	90,272	8,145.33	735,295,347	7,597.84	685,872,691	1.42
28	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	108,904	6,183.86	673,447,297	6,198.26	675,016,320	1.40
29	アメリカ	投資証券	MACK-CALI REALTY CORP	―	245,480	2,783.71	683,346,481	2,748.72	674,757,283	1.40
30	アメリカ	株式	CALPINE CORPORATION	公益事業	426,960	1,465.43	625,683,580	1,500.42	640,622,654	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.31
		素材	6.85
		資本財	1.99
		商業・専門サービス	5.85
		運輸	1.67
		消費者サービス	4.07
		メディア	0.63
		小売	5.33
		食品・生活必需品小売り	1.84
		食品・飲料・タバコ	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	10.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
		銀行	15.73
		保険	9.87
		ソフトウェア・サービス	6.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.70
		公益事業	5.90
投資証券	外国	―	9.49
合計			95.24