有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月26日) | 3,216,558,923 | 3,248,844,976 | 9,963 | 10,063 |
| 第2期 | (平成28年 7月26日) | 2,579,044,429 | 2,604,232,361 | 10,239 | 10,339 |
| 平成27年 8月末日 | 3,287,307,565 | ― | 9,923 | ― | |
| 9月末日 | 3,293,821,287 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 3,314,522,849 | ― | 10,039 | ― | |
| 11月末日 | 3,317,987,535 | ― | 10,051 | ― | |
| 12月末日 | 3,256,461,540 | ― | 10,021 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,221,665,087 | ― | 9,979 | ― | |
| 2月末日 | 3,167,708,355 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 3,062,719,028 | ― | 10,151 | ― | |
| 4月末日 | 3,010,640,387 | ― | 10,227 | ― | |
| 5月末日 | 2,897,473,469 | ― | 10,312 | ― | |
| 6月末日 | 2,756,835,547 | ― | 10,298 | ― | |
| 7月末日 | 2,579,908,683 | ― | 10,255 | ― | |
| 8月末日 | 2,473,086,177 | ― | 10,328 | ― | |
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