有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 3,216,558,923 | 3,248,844,976 | 9,963 | 10,063 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 2,579,044,429 | 2,604,232,361 | 10,239 | 10,339 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 2,147,281,985 | 2,164,747,283 | 9,836 | 9,916 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 1,902,078,587 | 1,911,558,735 | 10,032 | 10,082 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 1,503,718,679 | 1,511,325,064 | 9,885 | 9,935 |
| 2017年 2月末日 | 2,092,921,231 | ― | 9,946 | ― | |
| 3月末日 | 2,084,341,342 | ― | 9,947 | ― | |
| 4月末日 | 2,068,173,957 | ― | 9,994 | ― | |
| 5月末日 | 1,993,403,016 | ― | 10,086 | ― | |
| 6月末日 | 1,970,776,532 | ― | 10,063 | ― | |
| 7月末日 | 1,902,520,278 | ― | 10,034 | ― | |
| 8月末日 | 1,883,870,887 | ― | 10,061 | ― | |
| 9月末日 | 1,710,284,429 | ― | 10,026 | ― | |
| 10月末日 | 1,671,591,944 | ― | 10,028 | ― | |
| 11月末日 | 1,639,185,582 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 1,530,794,713 | ― | 9,972 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,503,204,658 | ― | 9,881 | ― | |
| 2月末日 | 1,478,500,547 | ― | 9,835 | ― | |
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