- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
①【純資産の推移】
先進国8資産分散ファンド
先進国8資産分散ファンド
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2015年 7月末日 | 5,013 | ― | 1.0013 | ― | |
| 8月末日 | 6,895 | ― | 0.9830 | ― | |
| 9月末日 | 8,263 | ― | 0.9750 | ― | |
| 10月末日 | 8,983 | ― | 0.9869 | ― | |
| 11月末日 | 9,221 | ― | 0.9873 | ― | |
| 12月末日 | 9,458 | ― | 0.9825 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,350 | ― | 0.9842 | ― | |
| 2月末日 | 9,329 | ― | 0.9950 | ― | |
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