- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
①【純資産の推移】
先進国8資産分散ファンド
先進国8資産分散ファンド
| 2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2017年 7月28日) | 4,649 | 4,649 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第3計算期間 | (2018年 7月30日) | 3,443 | 3,443 | 1.0299 | 1.0299 |
| 第4計算期間 | (2019年 7月29日) | 2,379 | 2,379 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2018年 8月末日 | 3,327 | ― | 1.0300 | ― | |
| 9月末日 | 3,215 | ― | 1.0246 | ― | |
| 10月末日 | 3,091 | ― | 1.0050 | ― | |
| 11月末日 | 3,080 | ― | 1.0050 | ― | |
| 12月末日 | 3,077 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,067 | ― | 1.0130 | ― | |
| 2月末日 | 2,979 | ― | 1.0179 | ― | |
| 3月末日 | 2,869 | ― | 1.0285 | ― | |
| 4月末日 | 2,710 | ― | 1.0273 | ― | |
| 5月末日 | 2,576 | ― | 1.0308 | ― | |
| 6月末日 | 2,459 | ― | 1.0445 | ― | |
| 7月末日 | 2,369 | ― | 1.0502 | ― | |
| 8月末日 | 2,244 | ― | 1.0501 | ― | |
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