- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年7月28日)
①【純資産の推移】
先進国8資産分散ファンド
先進国8資産分散ファンド
| 平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 7月28日) | 8,354 | 8,354 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2015年 8月末日 | 6,895 | ― | 0.9830 | ― | |
| 9月末日 | 8,263 | ― | 0.9750 | ― | |
| 10月末日 | 8,983 | ― | 0.9869 | ― | |
| 11月末日 | 9,221 | ― | 0.9873 | ― | |
| 12月末日 | 9,458 | ― | 0.9825 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,350 | ― | 0.9842 | ― | |
| 2月末日 | 9,329 | ― | 0.9950 | ― | |
| 3月末日 | 9,026 | ― | 0.9968 | ― | |
| 4月末日 | 8,932 | ― | 0.9967 | ― | |
| 5月末日 | 8,798 | ― | 1.0025 | ― | |
| 6月末日 | 8,673 | ― | 1.0087 | ― | |
| 7月末日 | 8,336 | ― | 1.0239 | ― | |
| 8月末日 | 7,795 | ― | 1.0219 | ― | |
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