営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2018年6月19日至2018年12月17日	当 期自2018年12月18日至2019年6月17日
	営業費用合計	429,074,279	330,635,291
営業利益		672,823,750	3,192,154,825
経常利益		672,823,750	3,192,154,825

2019/09/10 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2019/09/10 9:01

#3 附属明細表（連結）

2018年9月30日に終了した年度

収益
営業利益(損失)		(12,500,863,498)

e border="0" style="width:436.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">収益手数料収入\24,381,956,377金融資産および金融負債に係る純実現利益(損益通産後の評価額)1,285,479,094金融資産および金融負債に係る評価損の純変動(損益通産後の評価額)(37,833,624,843)収益(損失)合計(12,166,189,372)費用報酬支払代行人手数料334,674,126費用合計334,674,126営業利益(損失)(12,500,863,498)包括利益(損失)合計 (運用による償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増(減))\(12,500,863,498)2018年9月30日現在の担保付スワップの残高
e border="0" style="width:276.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">ストラテジー米国REITクワトロ戦略満期日2021年12月30日カウンターパーティクレディ・スイス・インターナショナル原価122,844,939,923 円公正価値65,727,182,589 円評価損(57,117,757,334) 円(注)担保付スワップへの投資を通じて、米国のリートへ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせています。

2019/09/10 9:01