- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 | 当 期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,843,556,033 | 6,373,028,677 | |
| 受取利息 | 2,273 | 1,033 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,741,660,277 | △ 2,850,239,594 | |
| 営業収益合計 | 1,101,898,029 | 3,522,790,116 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 342,866 | 278,334 | |
| 受託者報酬 | 9,495,062 | 7,314,403 | |
| 委託者報酬 | 417,784,941 | 321,835,639 | |
| その他費用 | 1,451,410 | 1,206,915 | |
| 営業費用合計 | 429,074,279 | 330,635,291 | |
| 営業利益 | 672,823,750 | 3,192,154,825 | |
| 経常利益 | 672,823,750 | 3,192,154,825 | |
| 当期純利益 | 672,823,750 | 3,192,154,825 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 51,046,198 | △ 90,534,352 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 128,096,391,959 | △ 114,572,371,592 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,628,839,320 | 23,826,948,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,628,839,320 | 23,826,948,946 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,785,933,452 | 10,897,773,547 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,785,933,452 | 10,897,773,547 | |
| 分配金 | ※1 10,042,755,449 | ※1 6,958,770,542 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 114,572,371,592 | △ 105,319,277,558 | |
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