有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 当 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,941,666,102 | 3,324,891,891 | |
| 受取利息 | 3,943 | 3,257 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,720,834,916 | △ 16,367,854,515 | |
| 営業収益合計 | 220,835,129 | △ 13,042,959,367 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 260,333 | 133,233 | |
| 受託者報酬 | 6,047,091 | 3,930,289 | |
| 委託者報酬 | 266,074,044 | 172,934,964 | |
| その他費用 | 1,121,001 | 933,600 | |
| 営業費用合計 | 273,502,469 | 177,932,086 | |
| 営業損失(△) | △ 52,667,340 | △ 13,220,891,453 | |
| 経常損失(△) | △ 52,667,340 | △ 13,220,891,453 | |
| 当期純損失(△) | △ 52,667,340 | △ 13,220,891,453 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 21,908,207 | △ 214,370,296 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 105,319,277,558 | △ 101,757,557,272 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,521,862,051 | 16,869,437,132 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,521,862,051 | 16,869,437,132 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,682,016,328 | 5,946,840,311 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,682,016,328 | 5,946,840,311 | |
| 分配金 | ※1 5,247,366,304 | ※1 3,615,758,007 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 101,757,557,272 | △ 107,457,239,615 | |
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