有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日 | 当 期 自 2022年6月18日 至 2022年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,739,392,421 | 1,864,942,463 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,359,501,529 | △ 1,990,079,487 | |
| 営業収益合計 | 379,890,892 | △ 125,137,024 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,125 | 35,700 | |
| 受託者報酬 | 1,710,743 | 1,440,918 | |
| 委託者報酬 | 75,274,260 | 63,402,437 | |
| その他費用 | 513,150 | 432,203 | |
| 営業費用合計 | 77,518,278 | 65,311,258 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 302,372,614 | △ 190,448,282 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 302,372,614 | △ 190,448,282 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 302,372,614 | △ 190,448,282 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,830,980 | 8,530,154 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 67,773,037,742 | △ 59,083,604,538 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,791,100,774 | 4,865,160,164 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,791,100,774 | 4,865,160,164 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,504,771,783 | 1,291,236,920 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,504,771,783 | 1,291,236,920 | |
| 分配金 | ※1 872,437,421 | ※1 710,578,679 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,083,604,538 | △ 56,419,238,409 | |
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