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【提出】: 2025/03/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年12月19日至 2024年6月17日	当期自 2024年6月18日至 2024年12月17日
営業収益
	受取配当金	1,010,605,598	808,927,767
	受取利息	19,868	81,569
	有価証券売買等損益	△ 759,348,802	△ 899,852,599
	営業収益合計	251,276,664	△ 90,843,263
営業費用
	支払利息	2,823	-
	受託者報酬	1,027,579	894,551
	委託者報酬	45,214,939	39,362,095
	その他費用	308,188	268,288
	営業費用合計	46,553,529	40,524,934
営業利益又は営業損失(△)		204,723,135	△ 131,368,197
経常利益又は経常損失(△)		204,723,135	△ 131,368,197
当期純利益又は当期純損失(△)		204,723,135	△ 131,368,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,101,493	△ 7,742,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 45,884,043,641	△ 40,448,030,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,004,852,666	3,644,400,898
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,004,852,666	3,644,400,898
剰余金減少額又は欠損金増加額		469,355,129	366,698,648
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,355,129	366,698,648
分配金		※1 299,105,609	※1 270,154,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 40,448,030,071	△ 37,564,107,700

開示資料

決算

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