- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日 | 当 期 自 平成30年6月19日 至 平成30年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,271,688,816 | 7,843,556,033 | |
| 受取利息 | 2,699 | 2,273 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,927,076,489 | △ 6,741,660,277 | |
| 営業収益合計 | △ 13,655,384,974 | 1,101,898,029 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 664,590 | 342,866 | |
| 受託者報酬 | 13,585,353 | 9,495,062 | |
| 委託者報酬 | 597,757,759 | 417,784,941 | |
| その他費用 | 1,273,110 | 1,451,410 | |
| 営業費用合計 | 613,280,812 | 429,074,279 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 14,268,665,786 | 672,823,750 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 14,268,665,786 | 672,823,750 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 14,268,665,786 | 672,823,750 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 174,157,464 | △ 51,046,198 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 102,344,334,595 | △ 128,096,391,959 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,694,470,782 | 32,628,839,320 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,694,470,782 | 32,628,839,320 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,036,139,051 | 9,785,933,452 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,036,139,051 | 9,785,933,452 | |
| 分配金 | ※1 18,315,880,773 | ※1 10,042,755,449 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 128,096,391,959 | △ 114,572,371,592 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
