- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | 当 期 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,324,891,891 | 2,851,750,126 | |
| 受取利息 | 3,257 | 2,765 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,367,854,515 | △ 1,899,653,088 | |
| 営業収益合計 | △ 13,042,959,367 | 952,099,803 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 133,233 | 74,302 | |
| 受託者報酬 | 3,930,289 | 2,443,440 | |
| 委託者報酬 | 172,934,964 | 107,513,379 | |
| その他費用 | 933,600 | 734,020 | |
| 営業費用合計 | 177,932,086 | 110,765,141 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 13,220,891,453 | 841,334,662 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 13,220,891,453 | 841,334,662 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 13,220,891,453 | 841,334,662 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 214,370,296 | △ 41,896,088 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 101,757,557,272 | △ 107,457,239,615 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,869,437,132 | 14,088,020,524 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,869,437,132 | 14,088,020,524 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,946,840,311 | 3,650,654,679 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,946,840,311 | 3,650,654,679 | |
| 分配金 | ※1 3,615,758,007 | ※1 2,167,124,246 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 107,457,239,615 | △ 98,303,767,266 | |
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