有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日 | 当 期 自 平成29年6月20日 至 平成29年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,787,410,618 | 17,888,072,206 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,546,649,224 | △ 11,561,057,273 | |
| 営業収益合計 | 240,761,394 | 6,327,014,933 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 694,920 | 994,729 | |
| 受託者報酬 | 6,429,303 | 14,375,819 | |
| 委託者報酬 | 282,891,459 | 632,538,733 | |
| その他費用 | 1,143,737 | 1,026,860 | |
| 営業費用合計 | 291,159,419 | 648,936,141 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 50,398,025 | 5,678,078,792 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 50,398,025 | 5,678,078,792 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 50,398,025 | 5,678,078,792 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 26,481,103 | △ 33,307,801 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,503,700,478 | △ 45,399,818,168 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,308,011,963 | 7,205,633,160 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,308,011,963 | 7,205,633,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,780,312,796 | 47,234,308,296 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,780,312,796 | 47,234,308,296 | |
| 分配金 | ※1 9,399,899,935 | ※1 22,627,227,884 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 45,399,818,168 | △ 102,344,334,595 | |
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