- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年6月20日 至 平成29年12月18日 | 当 期 自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,888,072,206 | 12,271,688,816 | |
| 受取利息 | - | 2,699 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,561,057,273 | △ 25,927,076,489 | |
| 営業収益合計 | 6,327,014,933 | △ 13,655,384,974 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 994,729 | 664,590 | |
| 受託者報酬 | 14,375,819 | 13,585,353 | |
| 委託者報酬 | 632,538,733 | 597,757,759 | |
| その他費用 | 1,026,860 | 1,273,110 | |
| 営業費用合計 | 648,936,141 | 613,280,812 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,678,078,792 | △ 14,268,665,786 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,678,078,792 | △ 14,268,665,786 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,678,078,792 | △ 14,268,665,786 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 33,307,801 | △ 174,157,464 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 45,399,818,168 | △ 102,344,334,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,205,633,160 | 27,694,470,782 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,205,633,160 | 27,694,470,782 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,234,308,296 | 21,036,139,051 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,234,308,296 | 21,036,139,051 | |
| 分配金 | ※1 22,627,227,884 | ※1 18,315,880,773 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 102,344,334,595 | △ 128,096,391,959 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
