純資産
個別
- 2022年12月19日
- 90億9914万
- 2023年6月19日 +2.13%
- 92億9291万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/09/12 9:05
<投資対象ファンドの概要>①「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド」
e border="1" style="margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 担保付スワップ取引 運用方針 1.主として、担保付スワップ取引を通じて、米国のリートへ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。・担保付スワップ取引の相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。2.米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたETFを活用します。※対象とする指数は将来変更される場合があります。3.原則として、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。4.リート・カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。リート・カバードコール戦略では、対象とする指数またはETFにかかるコール・オプションの売りを行ないます。オプションのカバー率をファンドの純資産総額の50%程度とすることにより、リートの値上がり益の部分的な追求をめざします。5.通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行ないます。オプションのカバー率をファンドの純資産総額の50%程度とすることにより、ブラジル・レアルの円に対する値上がり益の部分的な追求をめざします。6.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2015年6月26日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.35%程度(担保付スワップにかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 信託財産留保額 1口当たり純資産総額に対し0.30% 管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国のリート(一部、モーゲージ・リートや不動産関連株式を含むことがあります。以下同じ。)へ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 担保付スワップ取引 運用方針 1.主として、担保付スワップ取引を通じて、米国のリートへ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・担保付スワップ取引の相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。2023/09/12 9:05- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/09/12 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/09/12 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/09/12 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/09/12 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2023/09/12 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.9pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド 運用の基本方針 主として、担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国のリート(一部、モーゲージ・リートや不動産関連株式を含むことがあります。以下同じ。)へ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 担保付スワップ取引 委託会社等の名称 管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
159,3951.0015
159,3790.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.69% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.69% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/12 9:05
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,063,508 1.31 純資産総額 9,346,209,554 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 9,223,986,667 98.69 内 ケイマン諸島 9,223,986,667 98.69 親投資信託受益証券 159,379 0.00 内 日本 159,379 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,063,508 1.31 純資産総額 9,346,209,554 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/12 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年12月17日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年12月19日としており、2023年6月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年6月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2022年12月19日現在 当期 2023年6月19日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は56,419,238,409円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は52,368,296,160円であります。 区分 前期 2022年12月19日現在 当期 2023年6月19日現在 1. ※1 期首元本額 69,719,512,209円 65,518,384,551円 期中追加設定元本額 1,521,321,609円 1,156,048,218円 期中一部解約元本額 5,722,449,267円 5,013,226,367円 2. 特定期間末日における受益権の総数 65,518,384,551口 61,661,206,402口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は56,419,238,409円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は52,368,296,160円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2022年6月18日 至2022年12月19日 当期2023/09/12 9:05 - #11 純資産の推移（連結）
2023/09/12 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年12月17日) 6,621,310,770 6,786,989,785 0.7993 0.8193 第2特定期間末 (2016年6月17日) 7,633,042,373 7,841,569,989 0.7321 0.7521 第3特定期間末 (2016年12月19日) 18,220,194,197 18,734,672,090 0.7083 0.7283 第4特定期間末 (2017年6月19日) 74,670,477,714 77,071,883,631 0.6219 0.6419 第5特定期間末 (2017年12月18日) 119,904,378,676 124,349,352,941 0.5395 0.5595 第6特定期間末 (2018年6月18日) 82,342,889,689 85,289,039,632 0.3913 0.4053 第7特定期間末 (2018年12月17日) 59,170,975,856 60,734,665,983 0.3406 0.3496 第8特定期間末 (2019年6月17日) 49,145,085,175 50,071,871,351 0.3182 0.3242 第9特定期間末 (2019年12月17日) 39,941,813,669 40,792,009,894 0.2819 0.2879 第10特定期間末 (2020年6月17日) 19,956,833,017 20,339,075,234 0.1566 0.1596 第11特定期間末 (2020年12月17日) 16,878,579,170 17,224,126,209 0.1465 0.1495 第12特定期間末 (2021年6月17日) 15,678,637,200 15,868,561,172 0.1651 0.1671 第13特定期間末 (2021年12月17日) 13,081,163,451 13,242,871,853 0.1618 0.1638 第14特定期間末 (2022年6月17日) 10,635,907,671 10,775,346,695 0.1526 0.1546 2022年6月末日 10,926,572,369 - 0.1572 - 7月末日 11,272,489,440 - 0.1632 - 8月末日 11,068,138,383 - 0.1621 - 9月末日 9,296,970,700 - 0.1373 - 10月末日 9,768,629,379 - 0.1458 - 11月末日 9,422,720,816 - 0.1425 - 第15特定期間末 (2022年12月19日) 9,099,146,142 9,197,423,718 0.1389 0.1404 12月末日 9,150,654,141 - 0.1403 - 2023年1月末日 9,363,058,564 - 0.1447 - 2月末日 9,097,163,427 - 0.1419 - 3月末日 8,624,160,263 - 0.1355 - 4月末日 8,848,755,435 - 0.1400 - 5月末日 8,790,753,140 - 0.1399 - 第16特定期間末 (2023年6月19日) 9,292,910,242 9,354,571,448 0.1507 0.1517 6月末日 9,346,209,554 - 0.1531 - - #12 純資産額計算書（連結）
2023/09/12 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年6月30日 【純資産額計算書】 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 9,398,367,846円 Ⅱ 負債総額 52,158,292円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,346,209,554円 Ⅳ 発行済数量 61,041,925,405口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1531円 Ⅰ 資産総額 9,398,367,846円 Ⅱ 負債総額 52,158,292円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,346,209,554円 Ⅳ 発行済数量 61,041,925,405口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1531円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 70,281,387,805円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,281,387,805円 Ⅳ 発行済数量 70,173,820,966口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0015円 Ⅰ 資産総額 70,281,387,805円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,281,387,805円 Ⅳ 発行済数量 70,173,820,966口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0015円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/12 9:05(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/09/12 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/09/12 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
2022年9月30日2023/09/12 9:05
e border="0" style="width:351.0pt;border-collapse:collapse">資産 資本(受益証券保有者に帰属する純資産) \ 9,235,373,397 資産 金融資産(損益通算後の評価額) \ 9,235,373,397 資産合計 9,235,373,397 負債 負債合計 \ – 資本(受益証券保有者に帰属する純資産) \ 9,235,373,397
2022年9月30日に終了した年度- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/12 9:05(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,281,387,805 100.00 純資産総額 70,281,387,805 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,281,387,805 100.00 純資産総額 70,281,387,805 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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