有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【提出】
- 2023/09/12 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年12月17日) | 6,621,310,770 | 6,786,989,785 | 0.7993 | 0.8193 |
| 第2特定期間末 (2016年6月17日) | 7,633,042,373 | 7,841,569,989 | 0.7321 | 0.7521 |
| 第3特定期間末 (2016年12月19日) | 18,220,194,197 | 18,734,672,090 | 0.7083 | 0.7283 |
| 第4特定期間末 (2017年6月19日) | 74,670,477,714 | 77,071,883,631 | 0.6219 | 0.6419 |
| 第5特定期間末 (2017年12月18日) | 119,904,378,676 | 124,349,352,941 | 0.5395 | 0.5595 |
| 第6特定期間末 (2018年6月18日) | 82,342,889,689 | 85,289,039,632 | 0.3913 | 0.4053 |
| 第7特定期間末 (2018年12月17日) | 59,170,975,856 | 60,734,665,983 | 0.3406 | 0.3496 |
| 第8特定期間末 (2019年6月17日) | 49,145,085,175 | 50,071,871,351 | 0.3182 | 0.3242 |
| 第9特定期間末 (2019年12月17日) | 39,941,813,669 | 40,792,009,894 | 0.2819 | 0.2879 |
| 第10特定期間末 (2020年6月17日) | 19,956,833,017 | 20,339,075,234 | 0.1566 | 0.1596 |
| 第11特定期間末 (2020年12月17日) | 16,878,579,170 | 17,224,126,209 | 0.1465 | 0.1495 |
| 第12特定期間末 (2021年6月17日) | 15,678,637,200 | 15,868,561,172 | 0.1651 | 0.1671 |
| 第13特定期間末 (2021年12月17日) | 13,081,163,451 | 13,242,871,853 | 0.1618 | 0.1638 |
| 第14特定期間末 (2022年6月17日) | 10,635,907,671 | 10,775,346,695 | 0.1526 | 0.1546 |
| 2022年6月末日 | 10,926,572,369 | - | 0.1572 | - |
| 7月末日 | 11,272,489,440 | - | 0.1632 | - |
| 8月末日 | 11,068,138,383 | - | 0.1621 | - |
| 9月末日 | 9,296,970,700 | - | 0.1373 | - |
| 10月末日 | 9,768,629,379 | - | 0.1458 | - |
| 11月末日 | 9,422,720,816 | - | 0.1425 | - |
| 第15特定期間末 (2022年12月19日) | 9,099,146,142 | 9,197,423,718 | 0.1389 | 0.1404 |
| 12月末日 | 9,150,654,141 | - | 0.1403 | - |
| 2023年1月末日 | 9,363,058,564 | - | 0.1447 | - |
| 2月末日 | 9,097,163,427 | - | 0.1419 | - |
| 3月末日 | 8,624,160,263 | - | 0.1355 | - |
| 4月末日 | 8,848,755,435 | - | 0.1400 | - |
| 5月末日 | 8,790,753,140 | - | 0.1399 | - |
| 第16特定期間末 (2023年6月19日) | 9,292,910,242 | 9,354,571,448 | 0.1507 | 0.1517 |
| 6月末日 | 9,346,209,554 | - | 0.1531 | - |
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