有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月17日) | 6,621,310,770 | 6,786,989,785 | 0.7993 | 0.8193 |
| 平成27年12月末日 | 6,818,207,459 | - | 0.8184 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,996,063,059 | - | 0.7097 | - |
| 2月末日 | 5,975,855,844 | - | 0.7008 | - |
| 3月末日 | 6,645,181,469 | - | 0.7614 | - |
| 4月末日 | 6,786,524,964 | - | 0.7613 | - |
| 5月末日 | 7,111,969,374 | - | 0.7419 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年6月17日) | 7,633,042,373 | 7,841,569,989 | 0.7321 | 0.7521 |
| 6月末日 | 8,418,923,631 | - | 0.7825 | - |
| 7月末日 | 9,307,065,236 | - | 0.7899 | - |
| 8月末日 | 10,129,093,452 | - | 0.7639 | - |
| 9月末日 | 11,585,926,185 | - | 0.7350 | - |
| 10月末日 | 14,088,102,355 | - | 0.7078 | - |
| 11月末日 | 16,255,758,800 | - | 0.6944 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年12月19日) | 18,220,194,197 | 18,734,672,090 | 0.7083 | 0.7283 |
| 12月末日 | 20,488,653,018 | - | 0.7213 | - |
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