- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年12月17日) | 6,621,310,770 | 6,786,989,785 | 0.7993 | 0.8193 |
| 第2特定期間末 (2016年6月17日) | 7,633,042,373 | 7,841,569,989 | 0.7321 | 0.7521 |
| 第3特定期間末 (2016年12月19日) | 18,220,194,197 | 18,734,672,090 | 0.7083 | 0.7283 |
| 第4特定期間末 (2017年6月19日) | 74,670,477,714 | 77,071,883,631 | 0.6219 | 0.6419 |
| 第5特定期間末 (2017年12月18日) | 119,904,378,676 | 124,349,352,941 | 0.5395 | 0.5595 |
| 第6特定期間末 (2018年6月18日) | 82,342,889,689 | 85,289,039,632 | 0.3913 | 0.4053 |
| 第7特定期間末 (2018年12月17日) | 59,170,975,856 | 60,734,665,983 | 0.3406 | 0.3496 |
| 第8特定期間末 (2019年6月17日) | 49,145,085,175 | 50,071,871,351 | 0.3182 | 0.3242 |
| 第9特定期間末 (2019年12月17日) | 39,941,813,669 | 40,792,009,894 | 0.2819 | 0.2879 |
| 2019年12月末日 | 40,426,536,376 | - | 0.2884 | - |
| 2020年1月末日 | 38,205,643,818 | - | 0.2771 | - |
| 2月末日 | 33,330,859,658 | - | 0.2460 | - |
| 3月末日 | 20,854,534,600 | - | 0.1588 | - |
| 4月末日 | 19,789,085,511 | - | 0.1517 | - |
| 5月末日 | 19,741,149,256 | - | 0.1537 | - |
| 第10特定期間末 (2020年6月17日) | 19,956,833,017 | 20,339,075,234 | 0.1566 | 0.1596 |
| 6月末日 | 18,202,656,515 | - | 0.1432 | - |
| 7月末日 | 18,835,094,028 | - | 0.1522 | - |
| 8月末日 | 17,989,406,556 | - | 0.1468 | - |
| 9月末日 | 16,771,105,062 | - | 0.1375 | - |
| 10月末日 | 15,504,180,900 | - | 0.1306 | - |
| 11月末日 | 16,945,242,830 | - | 0.1455 | - |
| 第11特定期間末 (2020年12月17日) | 16,878,579,170 | 17,224,126,209 | 0.1465 | 0.1495 |
| 12月末日 | 16,591,848,698 | - | 0.1448 | - |
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