有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/17)

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【提出】: 2025/03/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年12月17日)	6,621,310,770	6,786,989,785	0.7993	0.8193
第2特定期間末 (2016年6月17日)	7,633,042,373	7,841,569,989	0.7321	0.7521
第3特定期間末 (2016年12月19日)	18,220,194,197	18,734,672,090	0.7083	0.7283
第4特定期間末 (2017年6月19日)	74,670,477,714	77,071,883,631	0.6219	0.6419
第5特定期間末 (2017年12月18日)	119,904,378,676	124,349,352,941	0.5395	0.5595
第6特定期間末 (2018年6月18日)	82,342,889,689	85,289,039,632	0.3913	0.4053
第7特定期間末 (2018年12月17日)	59,170,975,856	60,734,665,983	0.3406	0.3496
第8特定期間末 (2019年6月17日)	49,145,085,175	50,071,871,351	0.3182	0.3242
第9特定期間末 (2019年12月17日)	39,941,813,669	40,792,009,894	0.2819	0.2879
第10特定期間末 (2020年6月17日)	19,956,833,017	20,339,075,234	0.1566	0.1596
第11特定期間末 (2020年12月17日)	16,878,579,170	17,224,126,209	0.1465	0.1495
第12特定期間末 (2021年6月17日)	15,678,637,200	15,868,561,172	0.1651	0.1671
第13特定期間末 (2021年12月17日)	13,081,163,451	13,242,871,853	0.1618	0.1638
第14特定期間末 (2022年6月17日)	10,635,907,671	10,775,346,695	0.1526	0.1546
第15特定期間末 (2022年12月19日)	9,099,146,142	9,197,423,718	0.1389	0.1404
第16特定期間末 (2023年6月19日)	9,292,910,242	9,354,571,448	0.1507	0.1517
第17特定期間末 (2023年12月18日)	7,947,130,876	8,000,962,050	0.1476	0.1486
2023年12月末日	8,086,222,967	-	0.1517	-
2024年1月末日	7,731,558,923	-	0.1489	-
2月末日	7,690,163,492	-	0.1514	-
3月末日	7,674,528,378	-	0.1540	-
4月末日	7,138,655,740	-	0.1458	-
5月末日	6,912,490,653	-	0.1447	-
第18特定期間末 (2024年6月17日)	6,880,317,215	6,927,645,562	0.1454	0.1464
6月末日	6,807,031,752	-	0.1448	-
7月末日	6,650,344,080	-	0.1444	-
8月末日	6,372,378,331	-	0.1400	-
9月末日	6,511,369,768	-	0.1443	-
10月末日	6,416,210,053	-	0.1438	-
11月末日	6,356,389,182	-	0.1442	-
第19特定期間末 (2024年12月17日)	5,930,857,091	5,974,352,055	0.1364	0.1374
12月末日	5,653,022,682	-	0.1310	-

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開示資料

決算