- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月17日) | 6,621,310,770 | 6,786,989,785 | 0.7993 | 0.8193 |
| 第2特定期間末 (平成28年6月17日) | 7,633,042,373 | 7,841,569,989 | 0.7321 | 0.7521 |
| 平成28年6月末日 | 8,418,923,631 | - | 0.7825 | - |
| 7月末日 | 9,307,065,236 | - | 0.7899 | - |
| 8月末日 | 10,129,093,452 | - | 0.7639 | - |
| 9月末日 | 11,585,926,185 | - | 0.7350 | - |
| 10月末日 | 14,088,102,355 | - | 0.7078 | - |
| 11月末日 | 16,255,758,800 | - | 0.6944 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年12月19日) | 18,220,194,197 | 18,734,672,090 | 0.7083 | 0.7283 |
| 12月末日 | 20,488,653,018 | - | 0.7213 | - |
| 平成29年1月末日 | 27,787,401,818 | - | 0.7213 | - |
| 2月末日 | 38,270,946,210 | - | 0.7251 | - |
| 3月末日 | 53,792,734,141 | - | 0.6966 | - |
| 4月末日 | 65,006,066,451 | - | 0.6774 | - |
| 5月末日 | 69,913,899,447 | - | 0.6337 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年6月19日) | 74,670,477,714 | 77,071,883,631 | 0.6219 | 0.6419 |
| 6月末日 | 79,014,205,993 | - | 0.6257 | - |
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