- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年12月17日) | 6,621,310,770 | 6,786,989,785 | 0.7993 | 0.8193 |
| 第2特定期間末 (2016年6月17日) | 7,633,042,373 | 7,841,569,989 | 0.7321 | 0.7521 |
| 第3特定期間末 (2016年12月19日) | 18,220,194,197 | 18,734,672,090 | 0.7083 | 0.7283 |
| 第4特定期間末 (2017年6月19日) | 74,670,477,714 | 77,071,883,631 | 0.6219 | 0.6419 |
| 第5特定期間末 (2017年12月18日) | 119,904,378,676 | 124,349,352,941 | 0.5395 | 0.5595 |
| 2017年12月末日 | 121,251,849,824 | - | 0.5379 | - |
| 2018年1月末日 | 113,318,521,856 | - | 0.5091 | - |
| 2月末日 | 100,250,581,715 | - | 0.4615 | - |
| 3月末日 | 96,692,874,612 | - | 0.4474 | - |
| 4月末日 | 91,305,566,058 | - | 0.4245 | - |
| 5月末日 | 85,031,674,368 | - | 0.4008 | - |
| 第6特定期間末 (2018年6月18日) | 82,342,889,689 | 85,289,039,632 | 0.3913 | 0.4053 |
| 6月末日 | 81,062,561,076 | - | 0.3925 | - |
| 7月末日 | 78,263,043,299 | - | 0.3950 | - |
| 8月末日 | 68,921,246,598 | - | 0.3611 | - |
| 9月末日 | 65,795,713,999 | - | 0.3581 | - |
| 10月末日 | 65,594,306,907 | - | 0.3661 | - |
| 11月末日 | 62,374,624,303 | - | 0.3563 | - |
| 第7特定期間末 (2018年12月17日) | 59,170,975,856 | 60,734,665,983 | 0.3406 | 0.3496 |
| 12月末日 | 53,484,290,226 | - | 0.3103 | - |
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