剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年12月19日至平成30年6月18日	当 期自平成30年6月19日至平成30年12月17日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,241,610	△3,329,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,430,747,130	△1,596,405,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		453,764,662	367,441,223
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	453,764,662	367,441,223
剰余金減少額又は欠損金増加額		153,136,599	138,336,803
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,136,599	138,336,803
分配金		※1273,750,891	※1195,241,535
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,596,405,699	△1,571,958,923

2019/03/08 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/03/08 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年12月19日至 平成30年6月18日	当 期自 平成30年6月19日至 平成30年12月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年12月19日 至平成30年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,807,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,791,878,085円)及び分配準備積立金(87,340,321円)より分配対象額は1,969,026,388円(1万口当たり4,675.52円)であり、うち50,536,251円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年6月19日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,959,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,472,725,566円)及び分配準備積立金(94,283,101円)より分配対象額は1,592,968,145円(1万口当たり4,630.47円)であり、うち41,282,234円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月18日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,796,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,651,646,857円)及び分配準備積立金(114,771,740円)より分配対象額は1,859,215,441円(1万口当たり4,795.73円)であり、うち46,521,766円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,241,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,418,387,279円)及び分配準備積立金(75,087,240円)より分配対象額は1,524,716,303円(1万口当たり4,605.09円)であり、うち39,731,254円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,273,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,620,819,440円)及び分配準備積立金(156,000,647円)より分配対象額は1,812,094,013円(1万口当たり4,768.90円)であり、うち45,597,820円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年8月18日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,898,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,389,785,969円)及び分配準備積立金(64,211,666円)より分配対象額は1,478,896,095円(1万口当たり4,562.44円)であり、うち38,897,537円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月20日 至平成30年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,305,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,597,084,843円)及び分配準備積立金(142,257,713円)より分配対象額は1,771,648,434円(1万口当たり4,735.40円)であり、うち44,895,461円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日 至平成30年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,776,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,401,657,850円)及び分配準備積立金(48,843,143円)より分配対象額は1,476,277,895円(1万口当たり4,523.36円)であり、うち26,109,387円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月18日 至平成30年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,716,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,587,192,819円)及び分配準備積立金(126,658,139円)より分配対象額は1,745,567,001円(1万口当たり4,701.66円)であり、うち44,551,935円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年10月18日 至平成30年11月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,978,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,356,331,510円)及び分配準備積立金(46,566,786円)より分配対象額は1,432,876,953円(1万口当たり4,538.41円)であり、うち25,257,777円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年5月18日 至平成30年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,323,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,484,863,217円)及び分配準備積立金(105,298,688円)より分配対象額は1,622,485,037円(1万口当たり4,674.89円)であり、うち41,647,658円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年11月20日 至平成30年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,680,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,287,352,806円)及び分配準備積立金(48,214,851円)より分配対象額は1,360,248,148円(1万口当たり4,541.10円)であり、うち23,963,346円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/03/08 9:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	74,876,410,862	72,388,645,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		312,173,761	266,749,010

2019/03/08 9:27