剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月22日至平成28年1月21日	当 期自平成28年1月22日至平成28年7月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,942,034	825,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)		411,490	△2,530,544
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	28,957,220
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,957,220
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,530,544	△30,661,833

2016/10/14 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月22日至 平成28年1月21日	当 期自 平成28年1月22日至 平成28年7月21日
1.	※1	その他費用	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年7月22日 至平成27年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(411,490円)より分配対象額は411,490円(1万口当たり411.49円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年1月22日 至平成28年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,341円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(411,490円)より分配対象額は465,831円(1万口当たり465.83円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年10月22日 至平成28年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(411,490円)より分配対象額は411,490円(1万口当たり411.49円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年4月22日 至平成28年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,264,919円)及び分配準備積立金(465,831円)より分配対象額は5,740,456円(1万口当たり466.63円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/10/14 9:22