有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月21日 | 当 期 自 平成28年1月22日 至 平成28年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,981,931 | 1,299,044 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 590,014 | △ 247,606 | |
| 営業収益合計 | △ 2,571,945 | 1,051,438 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1 | |
| 受託者報酬 | 2,473 | 2,126 | |
| 委託者報酬 | 70,432 | 61,186 | |
| その他費用 | ※1 297,184 | ※1 162,194 | |
| 営業費用合計 | 370,089 | 225,507 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,942,034 | 825,931 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,942,034 | 825,931 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,942,034 | 825,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 411,490 | △ 2,530,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,957,220 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,957,220 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,530,544 | △ 30,661,833 | |
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