- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月21日 | 当 期 自 平成29年7月22日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,459 | 13,342 | |
| 有価証券売買等損益 | 495,681,220 | 1,580,002,301 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,889,139 | △ 31,925,804 | |
| 営業収益合計 | 499,571,818 | 1,548,089,839 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,949 | 41,780 | |
| 受託者報酬 | 590,862 | 1,731,261 | |
| 委託者報酬 | 16,545,360 | 48,476,549 | |
| その他費用 | 275,336 | 389,047 | |
| 営業費用合計 | 17,424,507 | 50,638,637 | |
| 営業利益 | 482,147,311 | 1,497,451,202 | |
| 経常利益 | 482,147,311 | 1,497,451,202 | |
| 当期純利益 | 482,147,311 | 1,497,451,202 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,829,987 | 5,817,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 202,248,960 | 19,071,190 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,841,186 | 176,413,629 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,841,186 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 176,413,629 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,107,949 | 3,579,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,579,095 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,107,949 | - | |
| 分配金 | ※1 87,730,411 | ※1 730,384,347 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,071,190 | 953,155,095 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
