- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月22日 至 平成29年1月23日 | 当 期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1,459 | |
| 有価証券売買等損益 | 104,718,462 | 495,681,220 | |
| 派生商品取引等損益 | 81,334,103 | 3,889,139 | |
| 営業収益合計 | 186,052,565 | 499,571,818 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,798 | 12,949 | |
| 受託者報酬 | 198,231 | 590,862 | |
| 委託者報酬 | 5,551,835 | 16,545,360 | |
| その他費用 | ※1 278,939 | ※1 275,336 | |
| 営業費用合計 | 6,032,803 | 17,424,507 | |
| 営業利益 | 180,019,762 | 482,147,311 | |
| 経常利益 | 180,019,762 | 482,147,311 | |
| 当期純利益 | 180,019,762 | 482,147,311 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,619,703 | 21,829,987 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 30,661,833 | △ 202,248,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,113,758 | 41,841,186 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,113,758 | 41,841,186 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,511,243 | 193,107,949 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,511,243 | 193,107,949 | |
| 分配金 | ※2 1,589,701 | ※2 87,730,411 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 202,248,960 | 19,071,190 | |
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