- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 | 当 期 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 603 | 1,554 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,909,738 | △ 21,081,855 | |
| 派生商品取引等損益 | 55,163,500 | 226,050,785 | |
| 営業収益合計 | 47,254,365 | 204,970,484 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,838 | 4,033 | |
| 受託者報酬 | 399,278 | 311,311 | |
| 委託者報酬 | 11,180,863 | 8,718,241 | |
| その他費用 | 199,338 | 201,552 | |
| 営業費用合計 | 11,790,317 | 9,235,137 | |
| 営業利益 | 35,464,048 | 195,735,347 | |
| 経常利益 | 35,464,048 | 195,735,347 | |
| 当期純利益 | 35,464,048 | 195,735,347 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,548,258 | 5,343,371 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 76,840,312 | △ 51,378,929 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,815,008 | 1,010,625 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,812,933 | 1,008,064 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,075 | 2,561 | |
| 分配金 | ※1 4,269,415 | ※1 62,840,867 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 51,378,929 | 77,182,805 | |
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