剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年1月24日至平成29年7月21日	当 期自平成29年7月22日至平成30年1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,829,987	5,817,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△202,248,960	19,071,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,841,186	176,413,629
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,841,186	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176,413,629
剰余金減少額又は欠損金増加額		193,107,949	3,579,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,579,095
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,107,949	-
分配金		※187,730,411	※1730,384,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,071,190	953,155,095

2018/04/13 10:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年1月24日至 平成29年7月21日	当 期自 平成29年7月22日至 平成30年1月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年1月24日 至平成29年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,935,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,316,683円)及び分配準備積立金(141,360,632円)より分配対象額は313,613,038円(1万口当たり1,761.02円)であり、うち8,904,308円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年7月22日 至平成29年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,667,330円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(592,747,286円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,092,750,604円)及び分配準備積立金(500,174,179円)より分配対象額は2,209,339,399円(1万口当たり3,764.14円)であり、うち322,819,014円(1万口当たり550円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月22日 至平成29年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,854,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(447,949,195円)、投資信託約款に規定される収益調整金(509,218,414円)及び分配準備積立金(134,107,694円)より分配対象額は1,096,129,618円(1万口当たり2,920.19円)であり、うち78,826,103円(1万口当たり210円)を分配金額としております。	(自平成29年10月24日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,112,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(866,106,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,394,415,619円)及び分配準備積立金(789,097,591円)より分配対象額は3,058,732,312円(1万口当たり4,502.93円)であり、うち407,565,333円(1万口当たり600円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/13 10:29