剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	第8特定期間自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		130,154,792	6,409,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△370,562,551	△268,224,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,699,541	13,663,462
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,699,541	13,663,462
分配金		52,516,174	49,773,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△268,224,392	△297,924,753

2019/08/19 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/08/19 9:30

#3 注記表（連結）

(2019年5月20日現在)1.設定年月日2015年7月17日2015年7月17日設定元本額8,560,985,127円8,560,985,127円期首元本額5,571,256,390円5,183,373,350円元本残存率60.5%57.7%2.受益権の総数5,183,373,350口4,941,147,175口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は268,224,392円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は297,924,753円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第7特定期間

2019/08/19 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/08/19 9:30