有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,182,413,528	―	11,182,413,528
第2計算期間	2,752,007,559	14,110,644	13,920,310,443
第3計算期間	26,922,738	14,619,220	13,932,613,961
第4計算期間	4,841,492	88,164,471	13,849,290,982
第5計算期間	2,127,414	102,995,784	13,748,422,612
第6計算期間	1,456,973	39,768,097	13,710,111,488

<参考>「アジア・パシフィックREITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年1月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	450,999,392	3.74
投資証券		オーストラリア	5,803,426,357	48.15
		シンガポール	4,006,175,036	33.24
		香港	1,187,948,124	9.86
		タイ	350,859,799	2.91
		マレーシア	88,799,749	0.74
		ニュージーランド	47,497,880	0.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	116,042,874	0.97
	純資産総額		12,051,749,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	2,628,320	351.20 371.76	923,081,753 977,115,807	― ―	8.11
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	3,593,811	233.85 248.41	840,419,171 892,752,965	― ―	7.41
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	949,799	788.00 844.60	748,446,826 802,207,453	― ―	6.66
香港	LINK REIT	投資証券	―	1,166,000	683.21 672.35	796,629,273 783,970,011	― ―	6.51
オーストラリア	DEXUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	1,202,049	613.42 633.88	737,372,901 761,959,628	― ―	6.32
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	1,498,246	391.06 418.02	585,918,704 626,297,991	― ―	5.20
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	1,399,271	343.49 350.34	480,644,830 490,233,755	― ―	4.07
シンガポール	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	4,350,300	107.58 110.12	468,012,669 479,068,086	― ―	3.98
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	2,654,600	160.94 166.87	427,255,215 442,996,197	― ―	3.68
香港	FORTUNE REIT	投資証券	―	3,318,000	117.10 121.75	388,539,459 403,978,113	― ―	3.35
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	1,964,600	186.36 191.44	366,126,785 376,112,061	― ―	3.12
シンガポール	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	投資証券	―	2,888,800	111.81 111.39	323,017,527 321,793,976	― ―	2.67
オーストラリア	NATIONAL STORAGE REIT	投資証券	―	2,489,815	125.49 127.20	312,451,614 316,717,165	― ―	2.63
オーストラリア	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資証券	―	1,630,156	188.45 191.87	307,206,158 312,791,725	― ―	2.60
シンガポール	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	―	1,943,000	154.59 159.25	300,379,542 309,432,076	― ―	2.57
シンガポール	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	投資証券	―	4,374,400	73.69 70.30	322,383,218 307,561,001	― ―	2.55
シンガポール	STARHILL GLOBAL REIT	投資証券	―	3,985,200	60.99 62.26	243,062,130 248,125,924	― ―	2.06
シンガポール	SUNTEC REIT	投資証券	―	1,843,800	129.60 130.45	238,968,095 240,529,978	― ―	2.00
オーストラリア	BWP TRUST	投資証券	―	899,020	262.97 261.26	236,420,863 234,880,662	― ―	1.95
香港	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	株式	不動産	384,500	703.84 608.76	270,685,019 234,071,103	― ―	1.94
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	2,865,000	82.16 81.32	235,413,325 232,986,384	― ―	1.93
シンガポール	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	2,362,700	103.38 98.26	244,257,393 232,167,407	― ―	1.93
香港	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	不動産	2,245,000	107.32 96.62	241,296,090 216,928,288	― ―	1.80
タイ	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	投資証券	―	4,193,800	46.16 46.50	193,602,352 195,036,862	― ―	1.62
シンガポール	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	投資証券	―	957,900	188.90 189.75	180,950,471 181,761,908	― ―	1.51
オーストラリア	ABACUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	668,331	270.68 258.69	180,907,577 172,892,685	― ―	1.43
タイ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	投資証券	―	2,554,600	59.31 60.99	151,518,435 155,822,936	― ―	1.29
シンガポール	CACHE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	2,095,700	74.54 74.12	156,223,537 155,335,903	― ―	1.29
シンガポール	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	投資証券	―	2,298,100	63.53 61.41	146,004,038 141,137,236	― ―	1.17
オーストラリア	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資証券	―	349,613	343.49 352.06	120,090,876 123,085,661	― ―	1.02

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	3.74
	小計	3.74
投資証券	―	95.29
合 計		99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。