有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,182,413,528	―	11,182,413,528
第2計算期間	2,752,007,559	14,110,644	13,920,310,443
第3計算期間	26,922,738	14,619,220	13,932,613,961
第4計算期間	4,841,492	88,164,471	13,849,290,982
第5計算期間	2,127,414	102,995,784	13,748,422,612
第6計算期間	1,456,973	39,768,097	13,710,111,488
第7計算期間	3,847,701	324,311,076	13,389,648,113
第8計算期間	2,477,271	573,491,616	12,818,633,768
第9計算期間	40,911,590	326,217,203	12,533,328,155
第10計算期間	1,304,089	163,867,578	12,370,764,666
第11計算期間	46,703,749	195,595,308	12,221,873,107
第12計算期間	11,756,264	116,999,919	12,116,629,452
第13計算期間	30,800,172	1,241,017,163	10,906,412,461
第14計算期間	58,125,459	2,470,033,046	8,494,504,874
第15計算期間	43,890,009	320,561,737	8,217,833,146
第16計算期間	854,133	169,678,158	8,049,009,121
第17計算期間	3,030,046	107,557,328	7,944,481,839
第18計算期間	17,900,419	108,319,125	7,854,063,133
第19計算期間	764,829	123,382,760	7,731,445,202
第20計算期間	767,302	143,451,146	7,588,761,358
第21計算期間	2,025,482	147,719,094	7,443,067,746
第22計算期間	642,249	396,363,026	7,047,346,969
第23計算期間	631,910	156,771,958	6,891,206,921
第24計算期間	466,299	223,237,570	6,668,435,650

<参考>「アジア・パシフィックREITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	133,851,825	2.06
		アメリカ	130,392,649	2.01
投資証券		オーストラリア	3,687,926,429	56.85
		シンガポール	1,315,516,669	20.28
		香港	739,988,241	11.41
		ニュージーランド	173,857,403	2.68
		タイ	94,787,013	1.46
		マレーシア	43,033,058	0.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	168,221,664	2.59
	純資産総額		6,487,574,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	605,782	826.25 824.50	500,533,435 499,468,470	― ―	7.70
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	1,116,527	419.28 421.04	468,140,790 470,103,644	― ―	7.25
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	1,303,652	355.11 360.39	462,947,683 469,823,144	― ―	7.24
香港	LINK REIT	投資証券	―	505,500	832.25 902.90	420,705,913 456,419,488	― ―	7.04
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	594,489	698.80 696.16	415,431,885 413,864,218	― ―	6.38
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	1,675,655	223.26 240.84	374,116,789 403,574,804	― ―	6.22
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	555,138	697.92 691.77	387,445,243 384,029,479	― ―	5.92
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	916,587	377.09 370.93	345,636,708 339,996,948	― ―	5.24
香港	FORTUNE REIT	投資証券	―	2,052,000	133.66 138.19	274,290,429 283,568,752	― ―	4.37
ニュージーランド	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	―	1,529,876	117.37 113.64	179,568,048 173,857,403	― ―	2.68
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	978,900	158.98 165.07	155,626,109 161,596,420	― ―	2.49
オーストラリア	NATIONAL STORAGE REIT	投資証券	―	1,048,596	131.84 131.85	138,257,382 138,257,382	― ―	2.13
シンガポール	WING TAI HOLDINGS LTD	株式	不動産	818,900	161.01 163.45	132,187,001 133,851,825	― ―	2.06
アメリカ	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	株式	不動産	156,300	824.31 834.24	128,840,356 130,392,649	― ―	2.01
シンガポール	FRASERS HOSPITALITY TRUST	投資証券	―	2,086,900	58.55 60.58	122,188,829 126,431,497	― ―	1.95
オーストラリア	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資証券	―	550,261	239.96 220.62	132,044,481 121,403,534	― ―	1.87
オーストラリア	PROPERTYLINK GROUP	投資証券	―	1,568,849	73.87 73.39	115,894,725 115,148,025	― ―	1.77
シンガポール	SUNTEC REIT	投資証券	―	719,800	151.25 154.50	108,873,492 111,214,858	― ―	1.71
オーストラリア	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	投資証券	―	403,573	276.88 274.24	111,743,310 110,679,088	― ―	1.71
シンガポール	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	―	635,700	170.77 171.58	108,559,760 109,076,711	― ―	1.68
シンガポール	KEPPEL REIT	投資証券	―	1,011,900	92.62 94.33	93,725,699 95,453,741	― ―	1.47
タイ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	投資証券	―	1,539,600	61.56 61.56	94,787,013 94,787,013	― ―	1.46
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	967,100	96.54 97.58	93,368,410 94,373,486	― ―	1.45
オーストラリア	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資証券	―	252,152	355.11 362.14	89,543,209 91,316,342	― ―	1.41
シンガポール	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	774,300	115.18 114.66	89,190,376 88,782,167	― ―	1.37
オーストラリア	ABACUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	297,363	267.21 268.09	79,460,151 79,721,533	― ―	1.23
シンガポール	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	投資証券	―	666,500	119.54 117.50	79,673,676 78,318,682	― ―	1.21
シンガポール	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	投資証券	―	776,900	87.82 90.26	68,231,708 70,127,033	― ―	1.08
シンガポール	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	―	715,500	95.54 97.58	68,362,103 69,821,352	― ―	1.08
シンガポール	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	投資証券	―	943,800	66.68 68.30	62,934,849 64,469,845	― ―	0.99

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	4.07
	小計	4.07
投資証券	―	93.33
合 計		97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。