有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,182,413,528	―	11,182,413,528
第2計算期間	2,752,007,559	14,110,644	13,920,310,443
第3計算期間	26,922,738	14,619,220	13,932,613,961
第4計算期間	4,841,492	88,164,471	13,849,290,982
第5計算期間	2,127,414	102,995,784	13,748,422,612
第6計算期間	1,456,973	39,768,097	13,710,111,488
第7計算期間	3,847,701	324,311,076	13,389,648,113
第8計算期間	2,477,271	573,491,616	12,818,633,768
第9計算期間	40,911,590	326,217,203	12,533,328,155
第10計算期間	1,304,089	163,867,578	12,370,764,666
第11計算期間	46,703,749	195,595,308	12,221,873,107
第12計算期間	11,756,264	116,999,919	12,116,629,452
第13計算期間	30,800,172	1,241,017,163	10,906,412,461
第14計算期間	58,125,459	2,470,033,046	8,494,504,874
第15計算期間	43,890,009	320,561,737	8,217,833,146
第16計算期間	854,133	169,678,158	8,049,009,121
第17計算期間	3,030,046	107,557,328	7,944,481,839
第18計算期間	17,900,419	108,319,125	7,854,063,133
第19計算期間	764,829	123,382,760	7,731,445,202
第20計算期間	767,302	143,451,146	7,588,761,358
第21計算期間	2,025,482	147,719,094	7,443,067,746
第22計算期間	642,249	396,363,026	7,047,346,969
第23計算期間	631,910	156,771,958	6,891,206,921
第24計算期間	466,299	223,237,570	6,668,435,650
第25計算期間	435,598	157,522,429	6,511,348,819
第26計算期間	641,319	165,801,147	6,346,188,991
第27計算期間	628,904	105,694,549	6,241,123,346
第28計算期間	5,606,490	94,649,408	6,152,080,428
第29計算期間	262,150,261	72,313,457	6,341,917,232
第30計算期間	353,880,046	35,969,935	6,659,827,343

<参考>「アジア・パシフィックREITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	103,932,288	1.53
		タイ	74,884,780	1.10
		アメリカ	66,428,261	0.98
投資証券		オーストラリア	3,851,618,845	56.73
		シンガポール	1,385,609,251	20.41
		香港	797,725,702	11.75
		ニュージーランド	179,980,335	2.65
		タイ	141,422,206	2.08
		マレーシア	41,164,354	0.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	146,298,638	2.16
	純資産総額		6,789,064,660	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	1,523,287	366.08 354.67	557,651,455 540,266,637	― ―	7.96
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	626,303	893.70 821.71	559,728,368 514,642,193	― ―	7.58
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	1,179,021	458.26 435.43	540,302,643 513,391,017	― ―	7.56
香港	LINK REIT	投資証券	―	524,000	1,030.87 963.26	540,180,334 504,752,170	― ―	7.43
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	684,376	737.75 689.15	504,900,957 471,638,746	― ―	6.95
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	559,731	820.83 795.37	459,447,634 445,197,387	― ―	6.56
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	957,838	389.78 365.20	373,353,375 349,808,567	― ―	5.15
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	1,475,165	238.78 230.88	352,252,880 340,597,453	― ―	5.02
香港	FORTUNE REIT	投資証券	―	2,158,000	135.62 135.76	292,673,355 292,973,532	― ―	4.32
ニュージーランド	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	―	1,657,131	110.20 108.60	182,627,104 179,980,335	― ―	2.65
オーストラリア	PROPERTYLINK GROUP	投資証券	―	1,786,978	88.22 84.27	157,663,192 150,603,646	― ―	2.22
オーストラリア	NATIONAL STORAGE REIT	投資証券	―	1,053,635	134.75 131.68	141,985,376 138,747,924	― ―	2.04
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	779,600	174.21 174.21	135,818,793 135,818,793	― ―	2.00
オーストラリア	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	投資証券	―	374,353	296.73 283.56	111,081,840 106,152,173	― ―	1.56
タイ	CPN RETAIL GROWTH LEASEH-FOR	投資証券	―	1,342,700	77.15 77.85	103,600,046 104,529,195	― ―	1.54
シンガポール	WING TAI HOLDINGS LTD	株式	不動産	522,000	196.61 199.10	102,633,134 103,932,288	― ―	1.53
シンガポール	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	投資証券	―	1,057,500	98.72 94.57	104,398,938 100,012,428	― ―	1.47
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	256,537	402.95 381.88	103,373,149 97,968,017	― ―	1.44
シンガポール	FRASERS HOSPITALITY TRUST	投資証券	―	1,419,900	65.53 67.19	93,057,974 95,413,872	― ―	1.41
オーストラリア	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資証券	―	395,497	247.56 237.91	97,912,322 94,093,047	― ―	1.39
オーストラリア	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資証券	―	263,244	360.81 336.23	94,982,884 88,512,030	― ―	1.30
シンガポール	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	―	451,300	188.31 191.63	84,988,454 86,486,048	― ―	1.27
シンガポール	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	692,400	124.09 121.95	85,921,806 84,439,010	― ―	1.24
シンガポール	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	―	736,400	103.70 105.35	76,364,680 77,586,514	― ―	1.14
シンガポール	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	投資証券	―	722,700	105.35 105.35	76,143,093 76,143,093	― ―	1.12
シンガポール	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	投資証券	―	655,700	112.82 114.48	73,979,745 75,067,683	― ―	1.11
タイ	LAND & HOUSES PUB - NVDR	株式	不動産	1,882,000	37.36 39.79	70,370,151 74,884,780	― ―	1.10
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	324,000	230.62 228.96	74,723,731 74,186,150	― ―	1.09
シンガポール	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	462,761	164.26 158.45	76,013,492 73,326,146	― ―	1.08
シンガポール	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	506,731	139.35 139.37	70,613,555 70,624,518	― ―	1.04

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	3.61
	小計	3.61
投資証券	―	94.23
合 計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。