剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年 8月14日至 平成27年12月10日	第2特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△95,583,896	23,735,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△106,417,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		439,801	45,997,586
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,801	45,997,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		11,273,650	17,326,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△106,417,745	△54,010,603

2016/09/09 9:59

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,414,616,777	999,215,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,531,086	23,132,693

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

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