パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,065,906 | 30,219,193 |
| 投資信託受益証券 | 2,372,636,200 | 1,805,837,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,489 | 2,500,978 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,418,202,606 | 1,838,558,041 |
| 資産の部合計 | 2,418,202,606 | 1,838,558,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,273,650 | 8,457,968 |
| 未払受託者報酬 | 261,008 | 147,172 |
| 未払委託者報酬 | 7,830,100 | 4,414,913 |
| 未払利息 | － | 41 |
| 流動負債計 | 19,364,758 | 13,020,094 |
| 負債の部合計 | 19,364,758 | 13,020,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,255,593 | 1,879,548,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,417,745 | -54,010,603 |
| 元本等合計 | 2,398,837,848 | 1,825,537,947 |
| 純資産の部合計 | 2,398,837,848 | 1,825,537,947 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,202,606 | 1,838,558,041 |
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