パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,219,193 | 18,686,245 |
| 投資信託受益証券 | 1,805,837,870 | 1,380,173,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,978 | 2,499,022 |
| 流動資産計 | 1,838,558,041 | 1,401,358,656 |
| 資産の部合計 | 1,838,558,041 | 1,401,358,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,457,968 | 1,404,288 |
| 未払受託者報酬 | 147,172 | 112,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,414,913 | 3,378,839 |
| 未払利息 | 41 | 25 |
| 流動負債計 | 13,020,094 | 4,895,792 |
| 負債の部合計 | 13,020,094 | 4,895,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,548,550 | 1,404,288,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,010,603 | -7,825,679 |
| 元本等合計 | 1,825,537,947 | 1,396,462,864 |
| 純資産の部合計 | 1,825,537,947 | 1,396,462,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,558,041 | 1,401,358,656 |
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