パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,366,901 | 36,779,623 |
| 受取利息 | 296 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,368,742 | 12,601,940 |
| 営業収益合計 | 33,998,455 | 49,381,563 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,983 | 5,124 |
| 受託者報酬 | 330,993 | 267,042 |
| 委託者報酬 | 9,929,649 | 8,011,147 |
| 営業費用合計 | 10,262,625 | 8,283,313 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,735,830 | 41,098,250 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,735,830 | 41,098,250 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,735,830 | 41,098,250 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,010,603 | -7,825,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,997,586 | 8,300,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,997,586 | 8,300,027 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 17,326,274 | 3,213,353 |
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