パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,779,623 | 29,954,537 |
| 有価証券売買等損益 | 12,601,940 | -5,800,727 |
| 営業収益合計 | 49,381,563 | 24,153,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,124 | 3,337 |
| 受託者報酬 | 267,042 | 221,021 |
| 委託者報酬 | 8,011,147 | 6,630,395 |
| 営業費用合計 | 8,283,313 | 6,854,753 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,098,250 | 17,299,057 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,098,250 | 17,299,057 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 41,098,250 | 17,299,057 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,825,679 | 6,610,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,300,027 | 34,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,300,027 | 34,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 207,075 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 207,075 |
| 分配金 | 3,213,353 | 2,689,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
